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    基金名稱   易方達科創板兩年定期開放混合型證券投資基金
    基金簡稱   易方達科創板兩年定開混合
    場內簡稱   易基科創
    擴位證券簡稱   易方達科創板
    基金代碼   506002
    上市場所   上海證券交易所
    基金類型   混合型證券投資基金
    成立日期   2020-07-28
    基金管理人   易方達基金管理有限公司
    基金經理   鄭希
    基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
    資產規模   數據截至2021-09-30:3,520,026,749.94元
    投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(含科創板、中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、國內依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據法律法規的規定參與融資業務和轉融通證券出借業務。
    投資比例   基金的投資組合比例為:封閉期內本基金股票資產占基金資產的比例為60%-100%(其中港股通股票不超過股票資產的20%),本基金投資于科創板的股票資產占非現金基金資產的比例不低于80%,每個封閉期結束前的兩個月至開放期結束后兩個月內不受上述比例限制。在開放期內每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。在封閉期內,本基金不受上述5%的限制,但每個交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于交易保證金一倍的現金。
    投資目標   本基金主要投資科創板上市企業,在控制風險的基礎上,爭取基金財產的長期增值。
    業績比較基準   中國戰略新興產業成份指數收益率×65%+中證港股通綜合指數收益率×10%+中債總指數收益率×25%
    風險收益特征   本基金為混合基金,理論上其預期風險與預期收益低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。
    易方達科創板兩年定開混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
    (2020年7月28日至2021年9月30日)
     合同生效日以來
    (截至2021-09-30)
    2021年
    三季度
    2021年
    上半年
    2020
    易方達科創板兩年定開混合18.67%-2.45%16.26%4.64%
    業績基準13.59%-6.23%8.64%11.51%
     
    易方達科創板兩年定開混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
    (2020年7月28日至2021年9月30日)
    1.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時各項資產配置比例符合基金合同(第十三部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為18.67%,同期業績比較基準收益率為13.59%。
    以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
    1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證券監督管理委員會《關于準予易方達科創板兩年定期開放混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可【2020】1497號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.dicksuckin.com)進行了公開披露。
    2. 基金有風險,過往業績不代表未來表現。本基金募集規模上限30億元,當認購申請金額超過30億元,基金管理人將采取末日比例確認的方式進行規?刂,詳閱基金相關公告。本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、本基金特有風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)封閉期內股票資產占基金資產的比例為60%-100%,屬于股票倉位偏高且相對穩定的基金品種,將面臨股票市場系統性風險;(2)封閉期內本基金投資于科創板的股票資產占非現金基金資產的比例不低于80%,將面臨科創板企業相關的特有風險,包括但不限于包括科創板企業無法盈利甚至較大虧損的風險、股價大幅波動風險、流動性風險、紅籌企業的投資風險、科創板企業退市風險、科創板股票在發行與交易機制上與主板市場存在差異的風險、監管規則變化的風險、科創板長期投資者相關制度的風險、科創板設立和注冊制試點時間較短的風險等;(3)通過戰略配售方式參與股票投資的風險;(4)通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通股票的風險;(5)投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品而帶來的額外風險;(6)投資范圍包括資產支持證券由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失等風險;(7)封閉期內無法贖回基金份額的風險;(8)如上市交易,還將面臨基金份額二級市場交易的風險;鹪斍榧帮L險收益特征詳閱基金法律文件。本基金的一般風險和特有風險詳閱基金法律文件及發售公告。
    3. 本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
    4. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
    5. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
    6. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
    7. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
     
      
     
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