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    基金名稱   易方達科潤混合型證券投資基金(LOF)
    基金簡稱   易方達科潤混合(LOF)
    場內簡稱   易方達科潤LOF
    基金代碼   161131
    上市場所   深圳證券交易所
    基金類型   混合型證券投資基金
    轉型日期   2021-08-03
    基金管理人   易方達基金管理有限公司
    基金經理   付浩
    基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
    資產規模   數據截至2021-09-30:3,271,516,753.68元
    投資范圍   本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票(包括創業板以及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、國內依法發行上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、次級債、企業債、短期融資券、中期票據、公司債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、證券公司短期公司債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍。
    投資比例   本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券的投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
    投資目標   在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
    業績比較基準   滬深300指數收益率×45%+中證港股通綜合指數收益率×35%+中債總指數收益率×20%
    風險收益特征   本基金為混合型證券投資基金,其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。
    易方達科潤混合(LOF)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
    (2021年8月3日至2021年9月30日)
     合同生效日以來
    (截至2021-09-30)
    2021年
    三季度
    易方達科潤混合(LOF)-0.97%--
    業績基準-1.96%--
     
    易方達科潤混合(LOF)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
    (2021年8月3日至2021年9月30日)
    自基金合同生效至2021年8月2日,基金份額凈值增長率為16.70%,同期業績比較基準收益率為30.28%。
    以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
    1、本基金由易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)封閉運作期屆滿轉型而成。易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)根據2018年6月6日中國證券監督管理委員會《關于準予易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)注冊的批復》(證監許可[2018]926號),進行募集!兑追竭_3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》于2018年7月5日正式生效。
    自2021年8月3日起,本基金名稱由“易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)”正式更名為“易方達科潤混合型證券投資基金(LOF)”,由《易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金合同》修訂而成的《易方達科潤混合型證券投資基金(LOF)基金合同》生效。
    2、基金管理人保證《招募說明書》的內容真實、準確、完整。中國證監會對易方達3年封閉運作戰略配售靈活配置混合型證券投資基金(LOF)封閉運作期滿轉型為本基金的備案,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
    基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。
    3、本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資有風險,投資者在投資本基金前,請認真閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件,全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性,充分考慮自身的風險承受能力,理性判斷市場,自主判斷基金的投資價值,對申購基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策,承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于:(1)股票投資比例較高而面臨的資產配置風險;(2)基金份額終止上市的風險;(3)基金份額二級市場交易價格折溢價的風險;(4)本基金投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品等特殊品種而面臨的其他額外風險;(5)本基金投資范圍包括資產支持證券而面臨的額外風險;(6)本基金投資范圍包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險;(7)投資于存托憑證的風險;此外本基金還將面臨市場風險、流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、管理風險、稅收風險等其他一般風險。
    本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的一般風險及特有風險詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。
    4、本基金為混合型基金,理論上其預期風險收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
    5、基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
    6、基金不同于銀行儲蓄,基金投資人有可能獲得較高的收益,也有可能損失本金。投資有風險,投資人在進行投資決策前,請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金合同和基金產品資料概要等信息披露文件。
    7、基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金表現的保證。
     
      
     
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