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    基金名稱   易方達優質精選混合型證券投資基金
    基金簡稱   易方達優質精選混合(QDII)
    基金代碼   110011
    基金類型   混合型證券投資基金
    轉型日期   2021-09-10
    基金管理人   易方達基金管理有限公司
    基金經理   張坤
    基金托管人   中國銀行股份有限公司
    資產規模   數據截至2021-09-30:21,661,642,904.32元
    投資范圍   1、內地市場投資工具,包括依法發行上市的股票(包括創業板、科創板以及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等),資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等),以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具;
    2、香港市場投資工具,包括內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通”或“港股通股票”),港股通以外的香港證券市場掛牌交易的普通股、優先股、存托憑證,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
    投資比例   股票(含普通股、優先股、存托憑證等)資產占基金資產的比例為60%-95%;內地市場上市交易的股票占股票資產的比例為50%-100%,香港市場掛牌交易的股票占股票資產的比例為0-50%,其中港股通股票占股票資產的比例為0-50%,港股通以外的香港市場掛牌交易的股票占股票資產的比例為0-20%;本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
    投資目標   本基金主要通過精選優質企業,力求在有效控制風險的前提下,實現基金資產的長期增值。
    業績比較基準   滬深300指數收益率×50%+中證香港300指數收益率×30%+中債總指數收益率×20%
    風險收益特征   本基金為混合型基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。
    易方達優質精選混合(QDII)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
    (2021年9月10日至2021年9月30日)
     合同生效日以來
    (截至2021-09-30)
    2021年
    三季度
    易方達優質精選混合(QDII)-1.88%--
    業績基準-2.51%--
     
    易方達優質精選混合(QDII)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
    (2021年9月10日至2021年9月30日)
    1.本基金由原易方達中小盤混合型證券投資基金于2021年9月10日變更注冊而來,截至報告期末,本基金合同生效未滿一年。 2.按基金合同和招募說明書的約定,自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合本基金合同(第十一部分二、投資范圍,四、投資策略和五、投資限制)的有關約定。本報告期本基金處于建倉期內。 3. 自2021年9月10日起,本基金業績比較基準為“滬深300指數收益率×50%+中證香港300指數收益率×30%+中債總指數收益率×20%”。 4.自基金變更注冊至報告期末,基金份額凈值增長率為-1.88%,同期業績比較基準收益率為-2.51%。
    以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
    尊敬的投資者:
    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險;鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。
    基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。
    根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:
    一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。
    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。
    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括投資風險(包括但不限于投資股票、債券、衍生品、存托憑證等的相關風險)、管理風險、流動性風險、運作風險、不可抗力及其他風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。本基金還面臨投資風險,包括但不限于投資股票、債券、衍生品、存托憑證等的相關風險;以及管理風險、流動性風險、運作風險、基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險、不可抗力及其他風險等
    四、投資者投資本基金可能面臨的特有風險包括但不限于:(1)股票資產投資比例較高且相對穩定而面臨的風險;(2)按照基金投資策略投資可能無法盈利甚至虧損的風險;(3)投資于港股通股票以及港股通以外的香港市場掛牌交易的股票而面臨的香港市場特有風險以及港股通機制相關的特有風險;(4)境外投資額度不足或受政策影響可能產生的風險等;鹪斍榧帮L險收益特征詳閱基金法律文件。
    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔;鸸芾砣、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。
    六、易方達優質精選混合型證券投資基金由易方達中小盤混合型證券投資基金變更注冊而成,經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)準予變更注冊(證監許可[2021]2431號)。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.dicksuckin.com進行了公開披露。中國證監會準予易方達中小盤混合型證券投資基金變更注冊為本基金,并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。
    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
     
      
     
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