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    基金名稱   易方達創新成長混合型證券投資基金
    基金簡稱   易方達創新成長混合
    基金代碼   009808
    基金類型   混合型證券投資基金
    成立日期   2020-07-24
    基金管理人   易方達基金管理有限公司
    基金經理   劉武
    基金托管人   招商銀行股份有限公司
    資產規模   數據截至2021-09-30:4,659,072,867.03元
    投資范圍   本基金的投資范圍包括內地依法發行上市的股票(含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票、存托憑證)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、內地依法發行、上市的債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
    投資比例   基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中港股通股票不超過股票資產的50%);每個交易日日終,扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金非現金資產中不低于80%的資產將投資于創新成長主題相關公司。
    投資目標   本基金主要投資創新成長主題相關公司,在控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報。
    業績比較基準   中證500指數收益率×65%+中證港股通綜合指數收益率×20%+中債總指數收益率×15%
    風險收益特征   本基金為混合基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票基金,高于債券基金和貨幣市場基金。本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、以及通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資的風險詳見招募說明書。
    易方達創新成長混合基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
    (2020年7月24日至2021年9月30日)
     合同生效日以來
    (截至2021-09-30)
    2021年
    三季度
    2021年
    上半年
    2020
    易方達創新成長混合16.25%-5.01%13.42%7.90%
    業績基準4.67%0.21%5.77%-1.25%
     
    易方達創新成長混合累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
    (2020年7月24日至2021年9月30日)
    1.按基金合同和招募說明書的約定,本基金的建倉期為六個月,建倉期結束時投資兩家公司發行的證券市值分別超過基金資產凈值的10%,為被動超標,已在規定的期限內調整完畢,其他各項資產配置比例符合基金合同(第十二部分二、投資范圍,三、投資策略和四、投資限制)的有關約定。 2.自基金合同生效至報告期末,基金份額凈值增長率為16.25%,同期業績比較基準收益率為4.67%。
    以上數據均來自基金定期報告;鹜顿Y有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
    1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證券監督管理委員會《關于準予易方達創新成長混合型證券投資基金注冊的批復》(證監許可[2020]1263號)的注冊進行募集。中國證監會對本基金的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.dicksuckin.com)進行了公開披露。
    2. 基金有風險,過往業績不代表未來表現。投資本基金的一般風險包括:市場風險(主要風險因素包括政策風險、利率風險、購買力風險、信用風險、公司經營風險、經濟周期風險);流動性風險(一是基金管理人建倉或進行組合調整時,可能由于特定投資標的流動性相對不足而無法按預期的價格買進或賣出,二是為應付投資者的贖回,基金被迫以不適當的價格賣出股票、債券或其他資產);管理風險;稅收風險;本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險等。本基金特有風險包括:(1)資產配置風險,本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%,屬于股票倉位偏高且相對穩定的基金品種,受股票市場系統性風險影響較大,如果股票市場出現整體下跌,本基金的凈值表現將受到影響,投資者面臨無法獲得收益甚至可能發生較大虧損的風險;(2)本基金非現金資產中不低于80%的資產投資創新成長主題相關公司,須承受與創新成長主題相關的特有風險;(3)通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通股票的風險;(4)投資范圍包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品而帶來的額外風險;(5)投資范圍包括資產支持證券由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失等風險;鹪斍榧帮L險收益特征詳閱基金法律文件。
    3. 本基金產品主要功能是分散投資、規避個券風險、分享投資成果。它不同于銀行存款,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
    4. 基金管理人承諾以誠實信用,勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益;鸬倪^往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
    5. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
     
      
     
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